嘉实致安3个月定期债券 (007879): 嘉实致安3个月定期开放债券型

时间:2022-05-11 06:56来源:未知 作者:admin 点击:

  《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,基金合同 自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定,且不得通过召开基金份额持有人 大会延续基金合同期限。 《基金合同》生效三年后继续存续的,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不 满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予 以披露;连续 60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份 额持有人大会进行表决。 本基金在《基金合同》生效满三年后的存续期内,在任一开放期最后一日日终(登记 机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金资产净值低于5000万元, 《基金合同》终止,无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

  详见《嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

  本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期 稳健增值。

  本基金投资于依法发行、上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市

  的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股 票(以下简称“港股通标的股票”),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、 地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融 资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期 货、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券 的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日 内,基金投资不受此比例限制),投资于股票资产的比例不超过基金资产的20%,其中投 资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%;在开放期内,每个交易日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。国债期货及其他金融工具的投资比例符 合法律法规和监管机构的规定。

  (一)封闭期投资策略:运用大类资产配置策略,本基金将密切关注股票、债券市场的 运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形 势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别 在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而 确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调 整。本基金封闭期投资策略还包括:债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、 资产支持证券投资策略。 (二)开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人 安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限 结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值 的波动。

  中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

  本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合 型基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

  (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

  《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费 基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的 开户费用、账户维护费用,因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用,按照国家有 关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%(开放期开始前10个工作日至开放期结束后 10个工作日内,基金投资不受此比例限制),各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。

  本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。本基金特有的风险包括:封闭期不能赎回的风险、基金合同提前终止的风险、投资资产支持证券的风险、港股交易失败的风险、汇率风险、境外市场的风险、投资国债期货的风险等。

  具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:;客服电线个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 《嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 《嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

  本基金允许单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过本基金总份额的50%,除法律法规或监管机构另有规定外,本基金不向个人投资者销售。

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了产品概况中的基金经理信息。

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